Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Кто мы
Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (ДКК) - ключевой элемент инфраструктуры российского рынка ценных бумаг, обслуживающий участников рынка с максимальной эффективностью и надежностью. Крупнейший расчетный депозитарий России по корпоративным ценным бумагам.
Наша Миссия
Предоставление депозитарных и клиринговых услуг в качестве централизованной расчетно-депозитарной системы, функционирующей в соответствии с принципами:
- надежности
- независимости
- прозрачности
- равных условий обслуживания для клиентов
- технологической и экономической эффективности
- соответствия международным стандартам
- постоянного развития
Стратегическая цель
Создание на основе ДКК Центрального депозитария России.
Задача Центрального депозитария - обеспечение централизованного хранения активов, клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, в том числе на условиях поставки против платежа.
Стратегическая цель достигается через:
- признание ДКК в качестве Центрального депозитария со стороны государства
- увеличение доли хранимых активов до 50% от капитализации российского фондового рынка
- обеспечение проведения 100% расчетов между профессиональными участниками российского рынка ценных бумаг
- постоянное расширение спектра услуг в соответствии с требованиями клиентов и тенденциями развития российского и международных финансовых рынков
- переход на электронный унифицированный документооборот со всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг
- интеграцию в международные расчетно-клиринговые системы
История ДКК
- 1993 - создание организации
- 1994 - первые услуги по перерегистрации
- 1995 - приняты на хранение первые ценные бумаги
- 1996 - лицензия ФКЦБ России на осуществление депозитарной деятельности в качестве расчетно-депозитарной организации. Первые расчеты по сделкам с ценными бумагами
- 1997 - обслуживание сделок на СПВБ в качестве расчетного депозитария. Получено (впервые в России) страховое покрытие, включающее все операционные риски, связанные с хранением ценных бумаг и расчетами по сделкам
- 1998 - ДКК - расчетный депозитарий РТС. Создание Санкт-Петербургского филиала
- 1999 - первые расчеты по внебиржевым сделкам на условиях поставка против платежа в иностранной валюте с денежными расчетами через счета нерезидентов в Chase Manhattan Bank, New York. "Мост" ДКК-НДЦ. Уполномоченный держатель на ММВБ
- 2000 - ДКК - расчетный депозитарий Фондовой Биржи "Санкт-Петербург"
- 2001 - объединение клиринговых систем ДКК и РТС для создания единого клирингового механизма биржевого и внебиржевого рынков
- 2002 - обслуживание первичного и вторичного рынков облигаций РТС. Создание резервного центра. Вступление в ISSA (International Securities Services Association)
- 2003 - обслуживание паев паевых инвестиционных фондов. Вступление в CEECSDA (Central and Eastern European Central Securities Depositories and Clearing Houses Association)
- 2004 - участие в создании концепции единых электронных форматов передачи данных между депозитариями и регистраторами. Участие в создании АЦДЕ (Ассоциация центральных депозитариев Евразии)
- 2005 - обслуживание акций "Газпрома" (после либерализации рынка). Внедрение систем электронного документооборота и сквозной обработки данных с крупнейшими регистраторами на основе единых форматов. Модернизация системы расчетов сделок на условиях ППП, что позволило подключить в качестве расчетных банков РП РТС и Citibank NY
- 2006 - участие в первичном размещении "Роснефти". Получен международный рейтинг "А" центрального депозитария. Начало обслуживания еврооблигаций, американских (ADR) и глобальных (GDR) депозитарных расписок. Размер страхового покрытия рисков профессиональной деятельности увеличен до 50 млн. долл. Создан Комитет основных пользователей ДКК
Основные результаты ДКК в 2005 и 2006 гг.
| |
|
2005 |
2006 |
| Клиентская база (по состоянию на конец года) |
|---|
| Всего депонентов |
|
392 |
398 |
| в т.ч.новых |
|
32 |
30 |
| Хранение активов (по состоянию на конец года) |
|---|
| Выпуски ценных бумаг на хранении |
шт. |
2 824 |
3 548 |
| Ценные бумаги на хранении (по оценочной стоимости 1) |
млрд. долл. |
33,2 |
85,1 |
| Ценные бумаги на хранении (по номиналу) |
млрд. руб. |
161,5 |
224,1 |
| Количество эмитентов ценных бумаг на хранении |
шт. |
1 772 |
2 223 |
| Доля облигаций в общем объеме хранимых активов (по номиналу) |
% |
23 |
23 |
| Корпоративные действия |
|---|
| Выплата доходов |
объем выплат |
млрд. долл. |
0,42 |
0,71 |
число эмитентов,
осуществивших выплаты |
|
480 |
693 |
| кол-во зачислений |
|
1 669 |
2 376 |
| кол-во выплат |
|
11 048 |
17 051 |
| Запросы о подтверждении прав собственности |
шт. |
2 993 |
3 831 |
| Клиринг и расчеты |
|---|
| Свободная поставка |
объем операций
кол-во операций |
млрд. долл.
шт. |
21,4
77 081 |
92,6
93 389 |
| Поставка против платежа |
объем операций
кол-во операций |
млрд. долл.
шт. |
7,5
42 245 |
18,9
63 941 |
| Поставка с подтверждением |
объем операций
кол-во операций |
млрд. долл.
шт. |
1,0
2 974 |
0,6
1 516 |
| Внешние операции |
|---|
| Выдача |
объем операций
кол-во операций |
млрд. долл.
шт. |
15,9
20 958 |
18,4
20 285 |
| Депонирование |
объем операций
кол-во операций |
млрд. долл.
шт. |
18,0
131 208 |
24,7
137 046 |
| "Мост" ДКК – НДЦ |
объем операций
кол-во операций |
млрд. долл.
шт. |
16,7
23 689 |
38,1
37 607 |
| Финансовые показатели |
|---|
| Активы |
тыс. руб. |
379 428 |
622 400 |
| в том числе без учета доходов по ценным бумагам для перечисления клиентам |
тыс. руб. |
220 789 |
326 519 |
| Капитал и резервы |
тыс. руб. |
175 884 |
239 008 |
| Чистая прибыль |
тыс. руб. |
62 366 |
62 920 |
| Собственный капитал 2 |
тыс. руб. |
146 493 |
217 979 |
1 Оценочная стоимость рассчитывается на основе информации фондовых бирж РТС и ММВБ в соответствии с Постановлением ФКЦБ № 03-52/пс от 24 декабря 2003 года. При отсутствии рыночной цены для расчета оценочной стоимости ценной бумаги используется: для акций и паев паевых инвестиционных фондов – средневзвешенная цена, при отсутствии последней – цена лучшей заявки на покупку; для облигаций – номинальная стоимость
2 Постановление ФКЦБ от 23.04.2003 №03-22/пс
Реестродержатель
ОАО "Центральный Московский Депозитарий"
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. "В"
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8.
Телефон: +7 (495) 221-13-33
Факс: +7 (495) 221-13-83
Лицензия № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 года. Выдана ФКЦБ России.
Свидетельства и лицензии
Свидетельство о регистрации № 623.296 от 29 октября 1993 года. Выдано Московской Регистрационной Палатой.
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
депозитарной деятельности №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года.
клиринговой деятельности №177-06229-000010 от 07 октября 2002 года.
Выданы ФСФР России.
Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации. Выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 19.07.2004 года. Регистрационный номер:1593 У на бланке Б 338993.
Лицензия на распространение шифровальных (криптографических) средств. Выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 19.07.2004 года. Регистрационный номер:1592Р на бланке Б 338992.
Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств. Выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 19.07.2004 года. Регистрационный номер:1591 Х на бланке Б 338991.
Код эмитента: 00899-Н
Банковские реквизиты
ИНН 7710021150
КПП 774401001
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) г. Москва
расчетный счет 407 018 105 001 600 00 210
текущий счет USD 407 018 408 001 600 00 210
корр. счет 301 018 107 000 000 00 187
БИК 044 525 187
ВНЕШЭКОНОМБАНК г. Москва
текущий счет USD 407 018 401 967 160 30 911
корр. счет 301 018 105 000 000 00 060
БИК 044 525 060
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО г. Москва
расчетный счет 407 018 107 010 010 01 825
расчетный счет 407 018 104 000 010 01 825 (для перечисления доходов по ценным бумагам)
текущий счет USD 407 018 407 000 010 01 825
текущий счет EUR 407 019 783 000 010 01 825
корр. счет 301 018 105 000 000 00 222
БИК 044 525 222
НКО "Расчетная палата РТС" (ООО) г. Москва
счет участника расчетов 302 148 100 000 000 00 451
счет участника расчетов 302 148 104 000 000 00 831
корр. счет 301 038 102 000 000 00 258
БИК 044 583 258
ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва
расчетный счет 407 028 108 000 000 17 744
текущий счет USD 407 028 401 000 000 17 744
корр. счет 301 018 100 000 000 00 256
БИК 044 525 256
ЗАО "СИТИБАНК" г. Москва
расчетный счет 407 018 107 007 012 98 012
корр. счет 301 018 103 000 000 00 202
БИК 044 525 202
ОАО "СОБИНБАНК" г. Москва
расчетный счет 407 018 103 000 000 00 032
текущий счет USD 407 018 400 000 000 00 014
корр. счет 301 018 104 000 000 00 487
БИК 044 525 487
"СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
расчетный счет 40701810800020105905
корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" г. Санкт-Петербург
расчетный счет 407 028 104 000 000 02 916
корр. счет 301 018 105 000 000 00 705
БИК 044 030 705
Аудитор компании
ЗАО "КПМГ"
ИНН / КПП: 7710021150 / 774401001
Коды статистики:
ОКПО - 31714058; ОКВЭД - 67.13.51; 67.12.3; ОКФС - 16; ОКОПФ - 67;
ОКОГУ - 49014; ОКАТО - 45296561000
|